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频频踩雷,年年计提减值!光大证券何时能让投资者省心?


  《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2020/1/22
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MPS事件的风波还未平息,光大证券再次发布计提减值公告。

1月10日晚间,光大证券发布《关于计提资产减值准备的公告》。公告显示,经公司对母公司层面相关金融资产按照预期信用损失模型的初步评估,光大证券2019年下半年新增计提单项重大金融资产减值准备共计人民币6.75亿元。该项计提减少2019年利润总额6.75亿元,减少净利润5.06亿元。

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频繁踩雷股票质押及债权投资

公告显示,本次计提减值共计6.75亿元,主要涉及多笔股票质押回购业务和债券投资业务。

其中金额最大的一笔为2.75亿元,涉及质押股票为*ST 新海。

公告显示,融入方以“*ST 新海”股票为质押物,在光大证券办理股票质押式回购交易业务,融资余额人民币 4.06亿元。因融入方到期未履行购回义务,构成违约。经测算,光大证券因这笔业务计提减值准备人民币 2.75亿元。截至 2019 年末,该笔业务累计计提减值准备人民币 2.91亿元。

光大证券股票质押业务踩雷的还有“华信退”,该业务融资余额为人民币 6.42亿元。因融入方违约,目前质押股票已退市且融入方已被受理破产清算。光大证券本次计提1.97亿元。

截至 2019 年末,该笔业务累计计提减值准备6.42亿元。这也意味着光大证券在“华信退”这笔业务上基本计提了所有的减值损失。

此外,光大证券本次还新增计提了“青山纸业”股票质押式回购业务3535 万元;一笔债券质押式协议回购业务1.08亿元;以及“17 天神 01”和“15 城六局”债券违约导致的计提分别为2590万元、3254 万元。

对于本次计提,光大证券董事会办公室负责人对上证报表示:“公司根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,对股票质押等业务进行了审慎评估,综合考虑融资方还款能力、质押物价值等多重因素,按照谨慎性原则做了相应计提。”

2019年上半年已计提6.89亿元

这并非光大证券2019年报告期内首次计提减值,2019年上半年,光大证券已经计提了6.89亿元。简单估算,光大证券2019年合计计提减值约13.64亿元。

2019年8月,光大证券发布公告表示,“2019年上半年计提预计负债及单项重大金融资产减值准备共计6.89亿元。”该计提金额减少 2019 年 1至6 月利润总额人民币6.89 亿元,减少净利润人民币5.26亿元,已超过 2018年度经审计净利润的 10%。

具体来看,因 MPS 事件相关情况的影响形成对预计负债资产负债表日后调整事项,光大证券2019 年上半年新增计提预计负债人民币3亿元。

此外导致计提损失的主要是“*ST华信”和对康美药业的债权投资。光大证券向*ST华信提供股权质押,并持有大约1.1亿元成本的上海华信金融控股有限公司发行的债权产品;光大证券还持有成本约8000万元的康美药业发行的“17康美MTN003”债券,偿付不确定性较大。对这些情况,光大证券都全部或部分计提。

MPS事件风波未息

光大证券本次计提主要是母公司层面买入返售金融资产,并未涉及其他项目或资产的计提减值,如被广泛关注的MPS项目。但时隔逾一年MPS事件的风波并未平息。

2018年10月,华瑞银行因MPS项目诉讼光大资本,诉讼金额4.31亿元。2019年5月,招商银行对光大资本提起诉讼,要求光大资本履行相关差额补足义务,诉讼金额约为人民币34.89亿元。

从公开信息来看,光大证券2019 年上半年因MPS事件新增计提预计负债人民币3亿元。而在此前公司已因该风险事件计提预计负债及资产减值准备合计15.2亿元。累计数字较前述涉及诉讼金额还有数十亿元的缺口。

光大证券在2019年8月的公告中表示,截至 2019 年 6 月末,已因MPS事项累计计提预计负债人民币 17亿元。未来视进展情况,不排除按照会计准则调整预计负债的可能。

招商银行因《差额补足函》相关纠纷对光大资本提起的诉讼目前处于立案审理阶段。据了解,该案件日前在上海金融法院开庭审理,尚未宣判,该案件对于光大资本的影响尚未明确。

在2019年的中期业绩会上,光大证券对MPS事件进行回应时称,“今年上半年,公司取得了稳定的业绩增长,充分说明了公司受MPS事件的影响是有限的。所谓踩雷的‘雷’其实已不存在,因为已经爆破,下一步是减少和盘点损失的问题。当然,随着风险处置化解工作的深入,还会出现一些新的情况,但总体向好的大趋势已不会改变。公司也已对可能发生的问题做好了全面的准备。”

光大证券最新发布的12月财务数据显,2019年12月其母公司营收为11.46亿元,净利润为5.5亿元。光大证券的2019年三季报显示,前三季度,其营业收入84.53亿元,同比增幅44.52%,归母净利润22.67亿元,同比增幅92.66%。

2020年刚刚开始,光大证券今年的业绩表现又将如何,仍需时间检验。

(来源:上海证券报)


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