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编号:P001455H02C02A35 [查询]

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戴先生  
金融投资行业 金融预测及策划部
金融分析经理
 
 参选文章:
 个人简介:
出生日期: 1979年
教育背景: 1、2008年毕业于American Univeristy 金融 学历:MBA
工作经验: 7年工作经验,有海外工作、学习经验
个人评价: 在美国著名金融机构拥有5年以上专职工作经历的金融专业人士。 于高中起留学于美国,现思乡心切,衷心希望回国发展。 态度积极进取,对工作充满热情,以结果为导向,以团队精神为重。 精通电脑,会计和定量,分析能力强。 善于在高压工作环境完成任务并严格遵守时间规定。金融知识和经验包括:
金融利率模型和按揭提前偿还模型
现金流量建模以及分析
金融工具定价及评估
金融风险测量与管理,包括资产与负债管理(ALM)
构建按揭债券,抵押按揭担保债券
美国通用会计制度
工作经历1: 2004年6月至今 在 ※※※ 公司 任 金融预测及策划部 金融分析经理
 主要职责: 负责通过使用隐含远期利率建立模型对公司金融产品进行分析, 包括债券,金融衍生产品,按揭债券和结构性按揭债券产品。 预测公司未来财务报表,包括资产负债表和损益表。分析资产充足率。 对对冲政策制定,资产组合管理以及其业绩进行评估
对固定收益市场以及风险管理方法进行深入的研究并加以理解和运用,包括利率期限结构,期权调整利差 ,久期 ,凸性,希腊值,利差久性以及信贷风险
作为技术项目领导带领团队安装新的风险管理和金融预测系统,BancWare ALM 5。 责任包括确定业务需求,评估潜在的软件供应商,对运行过程各个阶段进行监控以及测试
开发和扩展现有的报表和分析,引进复杂的金融和建模技术,如蒙特卡罗(模拟,在险价值 ,在险收益和风险调整资本回报率
通过久期和凸性缺口预测投资组合远期利率风险暴露程度,优化组合金融衍生产品包括利率掉期和利率掉期权
作为项目领导对内部现金流量模型进行审计,测shi和评估模型缺陷及相关严重影响,向公司高级管理层和风险监督部门汇报结果
管理SOX履约和控制框架。 制定,审查及维护运作程序
工作经历2: 2002年6月--2004年6月 在 VantagePoint共同基金 任 投资部 固定收益分析师
 主要职责: 创建预测模型用来估算稳定资产基金(Stable Value)未来派息比率,大幅度降低估计误差
提高固定收益基金的年度绩效超过20基点,通过优化改组现金缓冲储备
研究和评估机构的资产管理机构
制作共同基金及金融市场专案报告
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