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编号：P004699H02C02A35 [查询]
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李女士 金融投资行业 结构产品部 副主管 |
参选文章： 个人简介：| 出生日期： | 1979年 |
| 婚姻状况： | 已婚 |
| 教育背景： | 1、2003年毕业于英国剑桥大学 房地产金融 学历：硕士 |
| 2、2001年毕业于武汉大学 金融 学历：本科 | |
| 工作经验： | 8年工作经验，有海外工作、学习经验 |
| 个人评价： | • 剑桥大学金融硕士，特许金融分析师 (CFA) ; • 6年以上华尔街从业经验，先后在美林、汇丰、巴克莱等国际一流投资银行任职； • 丰富的资本运作和资产管理经验，参与超过数百亿美元各类金融产品的产品设计、投资、交易、对冲、和发行工作，优秀的资产组合管理业绩； • 扎实的数学和计算机背景，突出的分析和实际解决问题能力； • 优秀的团队合作和管理能力，高度的责任感和敬业精神。 |
| 工作经历1： | 2007年2月至今 在 ※※※ 公司 任 结构产品 副主管 |
| 主要职责： | • 负责各类结构性金融产品、指数产品、以及相关信用衍生产品的产品设计，结构设计，和价值评估工作； • 直接设计和发行了超过150亿美元各类结构性和证券化产品，负责产品的方案设计以及产品推广方案的制定； • 为总额约100亿美元结构性产品资产组合制定风险对冲策略，制定短期和长期交易策略，并结合多种对冲工具有效规避资产组合市场风险和信用风险； • 管理总额约180亿美元结构性金融产品问题资产（Distressed Assets），构建投资组合优化策略和数量模型，并协助公司财务和相关部门计算和调整资产价值； • 支持公司市场营销和大宗经纪部门实现产品销售，管理和指导分析师的日常工作，并协调与客户、投资者、合作伙伴、外部评级机构、以及公司内部各部门的常规往来工作。 |
| 工作经历2： | 2005年10月--2007年2月 在 汇丰控股 任 资产组合管理 副总裁 |
| 主要职责： | • 负责汇丰约50亿美元金融衍生产品投资组合，通过结合各种动态对冲策略在有效规避市场风险的前提下，追求资产组合的长期稳定增值； • 根据每日市场变化，综合运用期货、期权、互换、和各类结构性金融产品对资产组合进行动态风险对冲，交易的金融衍生品包括：欧洲美元期货(Euro-dollar Future), 利率互换（Swap）, 利率互换期权（swaption）, 预售抵押债券（TBA MBS），利息和本金票据（IO & PO）等多种金融衍生产品和指数产品； • 从无到有建立一套以动态折现率（OAS）为基础的投资组合优化模型，该模型提供优化的交易对冲量化策略（Hedging Optimization）, 被广泛用于各类资产组合投资分析； • 实现数据分析、证券估值、投资模型构建、投资组合优化、风险收益特征等模拟测试，并撰写金融产品、市场分析、和投资策略相关报告。 |
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