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资管机构重视金融衍生品资产配置功能
10月31日，第十届期货机构投资者年会在上海举办。在下午举行的以“发展金融衍生品市场，服务风险管理新常态”为主题的分论坛上，与会嘉宾就金融衍生品作为重要的风险管理工具在资产管理中的应用展开讨论与分享。大类资产配置离不开对宏观经济的理解，华宝基金管理有限公司副总经理李慧勇认为，目前宏观环境的核心是三大主线下的再平衡。第一条主线是中美关系暨新的大国关系进入了动荡时期，影响是长期的，这是世界经济接下来要面对…
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8月场外证券业务发展整体上扬衍生品存续规模破5千亿
中国证券业协会日前发布2019年8月场外证券业务开展情况报告，报告显示，2019年8月场外衍生品新增交易规模环比增长近10%，存续规模突破5000亿元。 10月10日自中国证券业协会（下文简称“中证协”）官网获悉，中证协日前发布2019年8月场外证券业务开展情况报告，报告显示，2019年8月场外衍生品新增交易规模环比增长近10%，存续规模突破5000亿元。具体来看，收益凭证业务方面，8月证券公司发行收益凭证合计3247只,发行规模427.06亿元…
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为适应理财新规商业银行招兵买马搭建衍生品交易团队
今年以来，结构性存款增长一度呈井喷之势。但理财新规实施之后，给结构性存款浇了一盆冷水，部分小型商业银行已停止增量发行结构性存款。理财新规实施后，给商业银行发行结构性存款加上了一道门槛。根据《商业银行理财业务监督管理办法》第七十五条，商业银行发行结构性存款应当具备相应的衍生产品交易业务资格。实际上，很大比例的农商行均未取得金融衍生品业务交易资格。记者发现，近日，不少商业银行开始公开招聘外汇及衍生品…
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巴塞尔协议Ⅲ在发展中国家的实施及其影响
摘要：本文对巴塞尔协议III的实施现状进行了评述，并基于发展中国家积极性不高的现状，从巴塞尔III在发展中国家的适应性、特殊性导致的实施巴塞这时，由于这些子行在东道国金融市场中发挥着重要作用，其对突如其来的金融政策或监管标准的滞后反应势必会导致东道国金融体系的动荡。四、发达国家实 “巴塞尔协议Ⅲ在发展中国家的实施及其影响”是一篇关于“巴塞尔协议,财经”的思想性文章，由巴曙松(作者)创作而成。如果您喜欢这篇文…
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基金渐成衍生品市场主力军期货及衍生品类基金总规模5亿
9月1日，在“2019中国(郑州)国际期货论坛”上，中基协秘书长陈春艳表示：“作为衍生品市场中重要的专业机构投资者之一，近年来基金行业积极参与衍生品市场，在衍生品市场中发挥越来越重要的作用。” 陈春艳表示，接下来，还将从多方面推动以基金为主的机构投资者加快入场，将从推进产品业务创新、做精做细已上市品种和不断完善优化信息技术系统等方面，为机构投资者提供更好的投资环境。陈春艳介绍说，从参与衍生品市场情况来看，…
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叶开：产业Token模式设计的道与术
与“先行者”同行叶开｜汉拓云链创始人传统产业大部分都是价差模式，即采购原材料、制造、投入、产出产品、销售，赚的利润是成本与销售之间的价差。在移动互联网以及工业大制造的产业趋势下，传统产业尤其是服装、化妆品等行业都进入到微利时代，甚至有一些企业在融资或烧钱的情况下，已经是“亏钱也要打”了。在这样一个时代，我们到底怎么解决可持续性和生存的问题？这个时候，我们必须要去找一个新的、除了价差模式之外的、一…
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机构“敲门” 大宗商品资产配置价值凸显
在财富管理领域，一个长期被忽略的领域——大宗商品的投资价值正在被各类机构挖掘。 8月27日，大连商品交易所（以下简称“大商所”）主办的2019机构大宗商品衍生品论坛在大连举行。在“赋能新时代、产融创未来”这一主题下，来自证券、基金、银行及期货经营机构的各方人士展望称，大宗商品领域与资本市场、证券市场及债券市场紧密联系，挖掘大宗商品市场的投资价值很有必要，大宗商品在资产配置和投资领域大有可为。良好的政策背书…
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企业如何合理利用金融衍生品？避免重蹈中石化覆辙？
套保的对象是“风险敞口”，套保的目的是风险管理。评价中石化事件，不仅要看中石化衍生品交易对应的风险敞口的数量是多少、敞口的方向是什么、敞口的时间是多久，还要考察其风险管理体系是否完善。不紧扣这两个层面，就无异于“盲人摸象”。如果企业对套保与风险管理没有专业的、系统的、清晰的认识，那么中石化、中航油、东航、国储铜等事件就会重演。如果监管机构和主管单位对企业的衍生品交易存在认知偏差，加之或多或少受市场…
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企业期货和期权套保的转换
作者：户涛在金融衍生品中，目前使用较为普遍的对冲工具就是期货和期权。对于大多数企业而言，期货比较熟悉，期权属于新生事物。不管是期货套保还是期权套保，作为金融工具都存在一定风险，把本企业的利益放在第一位，制定切实可行的套保方案，合理管控风险，保证企业的稳健发展。随着全球经济发展的不确定增加，大宗商品价格波动频繁，波幅增加。为确保企业稳健发展，使用金融衍生品对冲大宗商品价格波动风险基本成为共识。在金…
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美国保险公司运用金融衍生品的经验及启示
作为金融市场的重要组成部分，保险公司负债端资金的风险偏好以及属性决定了其资产端以风险较低的债券为主，因此，运用金融衍生品来管理这些资产所面临的风险是重要的风险控制手段。金融危机前，由于监管机构对场外金融衍生品等金融创新以及金融混业经营趋势预计不足，监管真空的产生使得风险日积月累，最终酿成了次贷危机。金融危机以后，各国政府以及监管机构对金融衍生品监管制度的改革持续进行，对于保险公司而言，适应新规则和…
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